AJG STOCK

오늘 함께 살펴볼 배당주는 3월 3일에 배당락일이 있었던 Arthur J. Gallagher & Co(AJG)입니다. 그럼 AJG STOCK에 대해 정보들을 하나하나 살펴보도록 하겠습니다.

AJG STOCK

1. Arthur J. Gallagher & Co의 거래량

첫 번째로 살펴볼 AJG STOCK의 정보는 거래량입니다.

• AJG STOCK의 최근 거래량: 1,423,674

2022년 3월 10일 AJG STOCK의 거래량은 140만 주가 넘었습니다.

• AJG STOCK의 평균 거래량: 991,026

AJG STOCK의 평균 거래량은 99만 주 정도로 거래량의 유동성이 많이 큰 편은 아닙니다.

2. Arthur J. Gallagher & Co의 기관투자자 정보

AJG STOCK에 투자하고 있는 기관투자자는 1,166명으로 상당한 기관투자자들이 AJG STOCK에 투자를 하고 있으며, 이들이 투자하고 있는 AJG STOCK의 비중은 83.79% 정도입니다. 이 중 11.66%를 Vanguard Group이 보유하고 있습니다.

3. Arthur J. Gallagher & Co의 배당과 관련된 정보들

1) 32년 배당

AJG STOCK은 1989년 첫 배당금을 시작으로 2021년까지 32년 동안 단 한 차례의 배당 삭감이나 배당금 지급 중지 없이 계속해서 배당금을 지급하고 있습니다. 다만 1992년과 2009, 2010년 세 차례 배당금을 동결한 적은 있습니다. 그렇다고 하더라도 배당주 중에서 이런 케이스는 흔한 케이스는 아니라서 꽤 매력적으로 다가오는 부분이 아닐 수 없습니다.

2) 배당금 성장

AJG STOCK은 지난 12년 동안 배당금을 1.5배 성장시켜 왔으며, AJG STOCK의 첫 배당금에 비하면 29배 정도 성장한 수치입니다. 또한 AJG STOCK은 올해 3월에도 분기 배당금을 6.25% 인상하였습니다.

3) 그 밖의 배당정보

• 시가 배당률: 1.31%
• 배당성향: 34.91%
• 주당 배당금: 2.04달러
• 분기당 배당금: 0.51달러

3, 6, 9, 12월에 배당락일이 있으며 배당금 지급도 동일한 달에 지급됩니다.

4. Arthur J. Gallagher & Co의 기업 이익

1) AJG STOCK의 영업 이익

AJG STOCK의-영업이익-그래프

2) AJG STOCK의 순이익

2) AJG STOCK의-순이익-그래프

 

영업이익과 순이익 모두 2012년부터 2021년까지 계속 상승하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 흔치 않은 모습이며 정말 아름다운 우상향 그래프입니다.

5. Arthur J. Gallagher & Co의 시가총액 순위

• 금융섹터 3,797개의 기업 중 66위
• Insurance Brokers 산업 17개의 기업 중 3위

6. Arthur J. Gallagher & Co의 S&P 신용등급

AJG STOCK의 S&P 신용등급은 BBB 등급으로, 투자적격 등급이나 안정성은 평균 이하로 경제 상황에 따라 위험성에 변동이 생길 수 있으니 투자하실 때 참고하시면 좋을 듯합니다.

7. Arthur J. Gallagher & Co의 주가 성장률

• 1년 23.78%
• 5년 173.63%
• 10년 327.58%

AJG STOCK의 주가는 계속해서 성장해 오고 있으며 주가 그래프도 우상향을 하는 모습을 보이고 있습니다.

• 52W High: -9.44%
• 52W Low: 29.16%

8. Arthur J. Gallagher & Co의 배당주 블루칩 6가지 조건

배당주 블루칩 6가지 조건을 통해 AJG STOCK의 매력도를 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 거래량이 500만 주 이상인가? NO
2. 기관투자자가 80명 이상인가? YES
3. 배당을 25년 이상 중단한 적이 없는가? YES
4. 배당이 과거 12년 동안 5배 이상 증가했는가? NO
5. S&P 신용등급이 A-등급 이상인가? NO
6. 과거 7년 이상 기업이익이 증가했는가? YES

1, 4, 5번의 조건은 충족하지 않으나 2, 3, 6번의 조건은 충족하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

결론

AJG STOCK은 매력적인 부분들이 많습니다. 32년 동안 배당을 중단하거나 배당금을 삭감한 적도 없고, 주가 성장률도 나쁘지 않습니다. 기업 이익 측면 또한 다른 기업들에 비해 꽤 매력적인 부분입니다. 그러나 시가배당률로 보면 고평가 영역에 있음을 알 수 있습니다.

• 고평가 영역 시가 배당률: 3.20%
• 저평가 영역 시가 배당률: 6.71%

그렇기 때문에 저평가 영역에 가까워지거나 S&P 신용등급이 올라갔을 때 매수하는 것이 좋을 것 같습니다.